[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)老師此處是否為印刷錯(cuò)誤？

題目答案勾選了B，但講義上解答過(guò)程最后答案是1.31

2023-12-12 20:18:511回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請(qǐng)問(wèn)第80題為什么選擇B選項(xiàng)？在CIR模型中，如果drift項(xiàng)為負(fù)數(shù)，最后的利率有可能為負(fù)數(shù)嗎？

2023-12-10 21:26:221回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第55題為什么選D選項(xiàng)？B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？

2023-12-10 20:53:101回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 求解題過(guò)程

2023-12-10 16:24:441回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 不太能理解這一頁(yè)P(yáng)PT 希望可以詳細(xì)講解一下

2023-12-10 10:32:131回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第53題的AC選項(xiàng)不太懂。 機(jī)構(gòu)投資者的加入不是會(huì)降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)嗎？那為什么A不對(duì)呢？ C選項(xiàng)是什么意思？

2023-12-09 16:53:041回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 例題求解：如何看題干中哪個(gè)是S0哪個(gè)是F0？如果有題目詳細(xì)分析就更好了，上課沒(méi)跟上。謝謝老師

2023-12-09 15:22:381回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請(qǐng)問(wèn)SaR的公式是上面那個(gè)還是下面那個(gè)？上課講得是上面那個(gè)，但是習(xí)題集上是下面那個(gè)。

2023-12-09 15:12:211回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ) 為什么選項(xiàng)c說(shuō)夏普比率不能評(píng)估未完全分散化的資產(chǎn)是錯(cuò)的？

CML線不是應(yīng)該評(píng)估有效資產(chǎn)嗎，有效應(yīng)該是充分分散化的資產(chǎn)吧

2023-12-07 16:01:561回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 期權(quán)費(fèi)和行權(quán)價(jià)格有什么區(qū)別嗎？

2023-12-06 09:49:301回答