[一級(jí)定量分析] 老師您好 請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)錯(cuò)在哪里

2024-01-07 13:18:132回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)b選項(xiàng)錯(cuò)在哪里

2024-01-07 13:17:542回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，想問(wèn)一下這道題里面第一步用現(xiàn)金流折現(xiàn)求出來(lái)的dirty price，跟最后的clean price有什么區(qū)別呢？clean price可以理解為在付息節(jié)點(diǎn)的現(xiàn)值嗎？

2024-01-05 12:11:411回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題是怎么解釋的 答案看不太懂

2024-01-03 19:48:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題的公式怎么書上的知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有體現(xiàn)啊 這些縮寫也不認(rèn)識(shí)

2024-01-03 19:31:091回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這道題是否是答案錯(cuò)誤？應(yīng)該是1M而不是公式里的10吧

2024-01-03 19:17:381回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，我還是想知道這個(gè)Mvar的第一個(gè)公式是怎么求導(dǎo)推導(dǎo)的。用的是組合dollar VaR嗎？

2024-01-03 15:44:431回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好！“當(dāng)觀測(cè)到期貨基差高于設(shè)定的無(wú)套利合理區(qū)間”怎么理解？此時(shí)，投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略為什么是做空現(xiàn)貨，做多期貨呀？

2024-01-03 14:39:011回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好！這道題最后為什么要除以4呀？

2024-01-02 15:56:241回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好！多頭套期保值為什么是回避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>

多頭套期保值不是1單位現(xiàn)貨空頭加1單位期貨多頭嗎？現(xiàn)貨空頭不是相當(dāng)于看跌現(xiàn)貨嗎？

2024-01-02 14:23:371回答