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[二級信用風險] 麻煩老師解釋一下
如圖，講解時老師說α是代表Wrong way risk的系數(shù)，那為什么在一般情況下和壓力情況下不會變化呢？
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[二級操作風險] D哪里錯了
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[二級信用風險] 老師，C是為什么呀
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[二級投資組合風險] portfolio的var不是等于兩者component var的加總嗎，為什么這道題我算的兩個component var也就是兩個marginal var乘position相加卻不等于portfolio的var呢，這道題是不是數(shù)字條件出錯了
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這題怎么做
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 想問一下key rate 01到底要怎么算啊 有點不理解這個東西
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[二級投資組合風險] 為什么選B不選A呢
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[二級信用風險] 您好，請問這里的100675000（senior和mezz贖回本金和coupon需要的錢）是怎么算出來的
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[二級信用風險] 您好，請問這里的違約賠款為8000，是怎么算出來的呢
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[一級估值與風險模型] VaR的計算
老師 想問問 ①這種 VaR（99%）的分位點為2.33 VaR（95%）分位點為1.65 這種需要背嗎 考試會直接給嗎 ②還有題目沒給的話 一年交易日默認為252嗎
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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