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[二級市場風險] 相關(guān)性不同時期問題
老師，這道題目按理來說，不是分三個階段嗎？recession時期的相關(guān)性最大， normal時期的相關(guān)性波動率最大嗎？
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[二級市場風險] 相關(guān)性題目
老師，能不能跟我講講這個公式？
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[二級操作風險] 為什么67題選A
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[二級信用風險] 老師您好，請問這里的adjusted exposure具體是在哪里的知識點呀
1回答
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[二級信用風險] 您好，88題我不是很理解，請問可以幫我解釋一下嗎？另外standard basket是什么呀？我怎么在書上沒看見
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[一級估值與風險模型] 公式中p1p2直接用市值？不應(yīng)該是p1=市值1/市值1+市值2這種么？
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[二級投資組合風險] 老師 48題不是很理解 為什么A能解決風險分配不均衡問題哦
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[二級投資組合風險] 老師 47題為什么選D哦 看了解析也不太理解
1回答
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[二級信用風險] 您好，請問這里的63題是怎么計算得到的呢？這里的ee為14和10是怎么得到的？這里的netting factor又是怎么得到的呢
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[二級投資組合風險] 老師29題 不是X的MVaR高于Y的說明增加一單位X對組合的增量高于Y嗎 那不應(yīng)該是增加X的投入嗎 因為X對組合更好更優(yōu)嗎
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最新問答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
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- [二級投資組合風險] 這兩道題用的是一個大題嗎，想問一下，在計算DWR的時候為啥要用140-4，在計算TWR時，分母為何是50，這50不是另一只股票嗎。而且算TWR的時候為什么答案中的130是哪里來的。
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