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[一級估值與風險模型] 這道題不太會
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[一級風險管理基礎(chǔ)] unexpected loss 和expected loss麻煩舉幾個例子，有點不理解
如上
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[一級估值與風險模型] 這道題不太會，答案沒有給具體解答過程
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[一級估值與風險模型] 老師像這種題默認的價格就是100嗎？還是怎么計算得出的
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[一級定量分析] 老師第二小題我不懂
為什么第二小題，fort系數(shù)就是答案，蒙圈了
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[一級估值與風險模型] time-value和theta有關(guān) 可是為什么直接是strike price
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[一級估值與風險模型] 老師有點懵了，delta不就是反映股票價格變化對期權(quán)價格變化的敏感度嘛，那deep in的時候delta最大，就是他的變化最大，那在atm這個時候說最敏感是指什么，就是在題目里面她會怎么表現(xiàn)出來這個她這個最敏感？
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[一級定量分析] d選項不是很懂，the stock return不是因變量嗎
因變量系數(shù)本來不就是1嗎？為什么d選項還要說明一下，是不是有什么計算方法?有點無法理解d選項
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[一級定量分析] 這道題 不是求的 R2嗎，公式為什么變成 RSS/TSS了
答案給的公式是 RSS/TSS 但是我看課本給的是ESS/TSS
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 想問一下期貨里的roll return或者roll yield是什么意思
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最新問答
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