-
在線咨詢
[二級操作風(fēng)險] 老師能解釋一下這題的B選項嗎
[二級信用風(fēng)險] 老師您好,對于這里我有點(diǎn)不理解,a時根據(jù)collateral=e-k-x得出的,也就是threshold(k)越低,collateral就越多,那按照這個公式,independent amount(x)越低,collateral不也應(yīng)該越高嗎?為什么錯呢
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師您好,我記得我以前做過類似的題,記得B選項講的好像也是對的?
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這道題的年波動率是怎么算的
[二級信用風(fēng)險] 老師請問怎么區(qū)分條件違約概率和邊際違約概率大描述呢
[二級信用風(fēng)險] 老師您好?請問這兩題明明是一樣的類型,為什么是不同的計算公式呢?我理解這里就是算marginal pd,用第二年違約概率減去第一年違約概率就行,為什么習(xí)題冊的第62題還要除以(1-第一年違約概率呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題的每個選項能講一下嗎
[二級操作風(fēng)險] 老師請問這題的BC哪里錯了
[一級估值與風(fēng)險模型] 老師,這題能講一下嗎
[一級定量分析] 老師 這題考的是假設(shè)檢驗嗎 看解析沒看懂 可以解析一下嗎
澤稷網(wǎng)校公眾號
澤稷網(wǎng)校微博
澤稷網(wǎng)校APP
在線咨詢
官方熱線
APP下載
意見反饋