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[一級估值與風險模型] 本題用1.28不用1.65是因為計算Var的時候是單位，而題目給的關鍵值是雙尾嗎
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[二級市場風險] 老師這個橫坐標是經(jīng)驗分布縱坐標是正態(tài)分布，為什么不是反過來，越平緩越肥尾呀
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[一級定量分析] 老師第100題不是說的雙邊檢測嗎 為什么選c呢
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[二級信用風險] 為什么不選D
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[一級估值與風險模型] 76題中的abcd開頭的short都是購買的意思嗎？如果把他當成short方c就是賣出零息債的看跌期權，就不是負久期了嗎
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[一級估值與風險模型] 老師這個特殊含權不包括MBS是嘛
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[二級信用風險] 66題的a選項怎么理解，67題的bc選項錯在哪里 怎么理解
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[二級操作風險] 這個講義沒有
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 如何理解這道題？我們是站在short方能賺更多錢的角度考慮嗎？
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[一級估值與風險模型] 老師這題不太懂再平衡是什么意思
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最新問答
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
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