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[二級市場風險] 老師麻煩您看下我對var和回測var理解是否正確，之前感覺理解的有點偏差 var就是最大損失，回測var就是來看接受拒絕域是嗎？也就是說涉及一二類錯誤是在回測var中不會在正常的var中？ c選項他說90%雙尾給我們是說明什么的？就是來說明var的話對應單尾95%嗎？
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[二級市場風險] 題源qbank 這題是什么意思 為什么選a cbd是什么意思
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[二級市場風險] 老師這個題題目答案是不是都有問題？如果按照c選項F2F10的數(shù)據(jù)權重算出來對不太上
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[二級市場風險] 老師你好 這個DV01為什么要?100呀？（習題技巧題）
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[二級市場風險] 題源qbanl 為什么1/12要開根號 為什么跟好開在它上面
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[二級市場風險] 老師可能再概括下volatility surface的考點嗎，是就圖片這些嘛？
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[二級投資組合風險] 老師好，請問32題中u為什么是按照A*Ra-L*Rl算的呀？不是A（1+Ra）-L（1+Rl）嗎？
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[一級風險管理基礎] 老師這道題我想問一下beta后面乘的數(shù)應該是變化量（of or by）還是變化后的終值呢（to）
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[一級估值與風險模型] 老師這道題我想問一下beta后面乘的數(shù)應該是變化量（of or by）還是變化后的終值呢（to）
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[一級估值與風險模型] ATM時，不是gamma最大，動態(tài)對沖成本最高的時候嗎，為什么還會是收益最大的時候呀
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
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- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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