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[二級信用風險] 第二個選項還是沒太懂啥意思，為什么是對的
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[二級市場風險] 12題的b選項沒懂 什么叫persistent with 答案中slow decay 什么意思。同時，d選項有關(guān)于n的限制嗎？
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[二級市場風險] 這道題和volatilityrreturn沒有關(guān)系，考的應該是var的公式是嗎？這里的current return指的就是Zα·δ·p的p是嗎？所以p變了 var的估值會出現(xiàn)問題。但是如果是過去的return則影響不到。
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[二級信用風險] cumulative hazard rate怎么算？急急急
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[二級投資組合風險] Policy mix var 怎么算？急急急，明天考試
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[一級定量分析] 所以尖峰higher，矮峰heavier嗎
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[二級流動性風險] 明天考試 急！ 老師之前上課說的之前考到過ROAROE是什么東西，這個知識點找不到了
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[二級市場風險] 老師，QQ 圖這道題目，我很有疑惑，書中明明說的是 （x 軸-正態(tài)分布，y 軸-經(jīng)驗分布/真實分布 陡峭->肥尾，平坦->瘦尾） 這道題目 xy 軸反過來了，不應該是平坦肥尾嗎？ 所以我認為這道題目要選 a，肥尾
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[二級信用風險] 投資級債券的信用評級是多少
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[二級市場風險] 這題該怎么計算
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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