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[二級投資組合風險] 32
答案是不是錯了、為什么他算得是expected surplus growth 書上例題算sar用是expected surplus
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[二級投資組合風險] 老師，關于benchmark權重的問題沒有理解明白，我的理解是衡量alpha時，沒有預測的資產(chǎn)的alpha賦予0權重；該權重是賦予在benchmark資產(chǎn)內(nèi)還是什么。所以我沒有理解下圖所示題目
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[一級估值與風險模型] 習題冊p135
沒看懂解析
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[一級估值與風險模型] 老師 86題如何理解 有點不是很懂在說什么
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[二級市場風險] 老師 B怎么錯了，這個該怎么分析呀
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[一級估值與風險模型] 老師 68題這個價格敏感性是指什么 （是久期嗎）為什么是這么變化
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[一級估值與風險模型] 老師 第61題不是很懂這個權重是怎么確定的 答案的式子是啥意思
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[一級估值與風險模型] 老師51題不太懂在問什么
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[一級估值與風險模型] 老師這題不太理解
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[二級投資組合風險] 第40題的timeweigted答案有問題吧，兩個收益率不該是算52/50和144/65+52，這兩個收益率相乘開根號才對嘛，為什么答案是65+2/50得到其中一個收益率，難道這兩個股票是同一類型的股票，只是數(shù)量的差距，所以股價也是跟著變動的
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最新問答
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
- [一級定量分析] 想問下這個如果用計算器算I/Y的話，F(xiàn)VPv要輸入多少呀，n等于5.pmt等于22，11.14％怎么求出來的呢？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
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