[二級投資組合風險] 老師您好，想問一下在講投資組合風險這章的組合風險的時候，為什么直接假設了VaR的計算公式里面的均值為零啊，然后再進行的后面其他各種VaR的學習的？

FRM必過 發(fā)布于：2023-08-17 13:01:48 瀏覽122次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2023-08-17 13:10:03

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